🚨周一美股突遭「芯片风暴」：大盘近乎持平，费半盘中跌近5%、收-2.23%，英伟达-4.99%、闪迪-11%、SK海力士-7.5%、ASML-5.8%——三层利空共振👇 ①国产替代重锤：长鑫科技科创板首日+466%成A股一哥，自研浸没式DUV年内交付，DRAM四强+ASML垄断溢价被重写； ②AI循环融资见顶：英伟达拟为OpenAI俄亥俄数据中心担保2500亿+再融3500亿，「自己担保买自己芯片」引爆信贷担忧，NV 5Y CDS飙14bp至82bp、Oracle/Meta CDS齐创高，苹果因克制重夺市值； ③宏观挤压：周三美联储（加息35%）+Meta/微软/苹果/亚马逊财报前夕，10Y实际收益率2023来最高、30Y逼3%，纳100远期PE折价10%至21.8x，对冲基金砍仓、LO按兵不动🌩️ 高盛Flood：个股高波动，若10Y冲5%/实际2.7%恐再下杀，AI叙事从EPS切到CDS NFA DYOR
